最後更新 2026-03-25 20:04:18 (UTC+8)

國泰日經225(00657)不同領先指標下報酬與風險分析

分析 國泰日經225(00657) 在不同領先指標（不佳、普通、佳、極佳）情況下的平均報酬與風險，包括年化報酬率、夏普比率、最大跌幅等指標，協助評估ETF在不同景氣循環下的表現。

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國泰日經225(00657) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰日經225(00657) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰日經225(00657) 領先指標與夏普比率 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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近3年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳71.8%
(50/223) 		%
(/223) 		3.55
(40/223) 		-3.3%
(15/223)
普通32.4%
(72/223) 		15.6%
(70/223) 		1.41
(105/223) 		-8.7%
(145/223)
佳24.5%
(68/223) 		19.3%
(73/223) 		1.12
(80/223) 		-8.1%
(124/223)
極佳%
(/223) 		%
(/223)
(/223) 		%
(/223)

近5年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳4.1%
(52/192) 		15.7%
(26/192) 		0.21
(42/192) 		-8.6%
(77/192)
普通25.1%
(50/192) 		11.7%
(39/192) 		1.14
(69/192) 		-8.4%
(123/192)
佳11.5%
(61/192) 		9.7%
(58/192) 		0.51
(72/192) 		-8.9%
(115/192)
極佳2.4%
(52/192) 		22%
(30/192) 		0.19
(52/192) 		-11.1%
(125/192)

近10年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳-5.8%
(20/41) 		9.2%
(9/41) 		-0.27
(16/41) 		-11%
(16/41)
普通23.4%
(18/41) 		9.4%
(15/41) 		1.29
(14/41) 		-7.9%
(15/41)
佳14%
(23/41) 		8.2%
(21/41) 		0.81
(19/41) 		-8.3%
(11/41)
極佳34.1%
(29/41) 		22.6%
(21/41) 		1.24
(30/41) 		-5.3%
(8/41)
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