最後更新 2025-12-05 20:04:55 (UTC+8)

不同領先指標下 報酬與風險分析

分析 國泰日經225(00657) 不同領先指標情況下平均報酬與風險。

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國泰日經225(00657) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰日經225(00657) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰日經225(00657) 領先指標與夏普比率 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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近3年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳33.5%
(60/221) 		27.9%
(46/221) 		1.93
(58/221) 		-5.5%
(68/221)
普通35.5%
(56/221) 		15.7%
(69/221) 		1.65
(80/221) 		-8.4%
(138/221)
佳11.8%
(78/221) 		17.9%
(73/221) 		0.61
(89/221) 		-8.7%
(126/221)
極佳%
(/221) 		%
(/221)
(/221) 		%
(/221)

近5年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳4.7%
(43/169) 		15.7%
(25/169) 		0.25
(36/169) 		-8.5%
(60/169)
普通24.9%
(41/169) 		8.8%
(39/169) 		1.15
(55/169) 		-8.4%
(104/169)
佳1.9%
(80/169) 		6.7%
(55/169) 		0.12
(69/169) 		-9.2%
(98/169)
極佳25.8%
(50/169) 		5.8%
(56/169) 		1.39
(50/169) 		-6.8%
(38/169)
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