近日走勢分析

鴻海目前股價186.5元，下跌2元，跌幅1.06%，近一個月最高價為210.5元(2024/11/25)，最低價為186.5元(2024/12/13)。

財務分析

根據文件資料，我整理如下：

1. 最近月營收及月營收成長率

• 月營收月增率為-7.5%，季增率為-7%，年增率為7.8%

2. 最近一季及上一季的毛利率

• 近四季平均毛利率為6.2%（文件中未提供單季數據）

3. 最近一季及上一季的營業淨利率

• 近四季平均營業利益率為2.8%（文件中未提供單季數據）

4. EPS及其季增率和年增率

• 近四季EPS為11.5元（文件中未提供季增率和年增率數據）

*註：部分詳細季度數據在文件中未提供，僅能提供可得之數據。

近期營運摘要

1. 根據中央社報導，鴻海11月自結合併營收為6,725.85億元，月減16.43%，年增3.47%，是歷年同期次高，累計今年前11月營收6兆2,050.62億元，年增8.87%。

2. 根據中時財經報導，鴻海推動ESG成果獲得肯定，董事長劉揚偉獲頒「永續傑出人物獎」殊榮，同時也摘下TCSA「永續報告書白金獎」。

3. 根據工商時報報導，鴻海代子公司鴻元國際以不超過5.93億元，取得能創半導體1.18億股，持股比重不超過98.97%，顯示積極布局車用半導體。

4. 根據中央社報導，鴻海表示AI持續拉動伺服器需求，雲端網路、元件及其他產品較去年同期強勁成長，電腦終端產品顯著成長。

5. 根據財訊快報報導，鴻海表示下半年為資通訊產業傳統旺季，營運會逐季加溫，展望第四季營運將會有季對季、年對年顯著成長。

投資建議

1. 營收狀況

• 季節調整月營收月增率為-7.5%

2. 每股盈餘 (EPS)

• 預估EPS為8.96元
• 近四季EPS為11.5元
• 公告本益比16.2倍
• 預估本益比20.8倍

3. 殖利率

• 預估現金股利4.68元
• 預估殖利率2.5%
• 近一年現金股利5.4元
• 公告殖利率2.9%

4. 合理價分析

• 股價與預估EPS呈現低度相關(決定係數0.05)
• 股價與預估殖利率呈現低度相關(決定係數0.17)
• 無法透過這些指標推估合理價

5. 投資風險與機會

• 近四季毛利率6.2%
• 近四季營業利益率2.8%
• 股價和營收、預估EPS、預估殖利率統計上皆呈現低度相關

投資建議總結： 由於鴻海股價與各項財務指標皆呈現低度相關，單純依靠這些指標難以評估投資價值。建議投資人需要考慮其他因素，如本益比、銅價和美國小麥年成長等領先指標來評估投資機會。目前的財務數據顯示公司營運穩定但成長性有限，投資人應審慎評估並搭配其他技術面與籌碼面指標做決策。