中信EM主權債0-5(00849B)報酬與風險分析

最後更新 2026-03-25 20:04:18 (UTC+8)

中信EM主權債0-5(00849B)不同領先指標下報酬與風險分析

中信EM主權債0-5(00849B) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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中信EM主權債0-5(00849B) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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中信EM主權債0-5(00849B) 領先指標與夏普比率散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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近3年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	-31.2% (186/223)	% (/223)	-2.73 (208/223)	-10.1% (155/223)
普通	7.5% (190/223)	3.4% (133/223)	2.09 (33/223)	-2.4% (7/223)
佳	4.4% (114/223)	6.1% (152/223)	1.83 (27/223)	-2.7% (7/223)
極佳	% (/223)	% (/223)	(/223)	% (/223)

近5年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	8% (26/192)	6.3% (60/192)	1.58 (6/192)	-2.3% (4/192)
普通	5% (171/192)	2.8% (89/192)	1.37 (55/192)	-2.4% (11/192)
佳	0.6% (104/192)	3.8% (79/192)	0.74 (53/192)	-3.1% (12/192)
極佳	25.8% (20/192)	6.3% (76/192)	5.64 (4/192)	-0.9% (8/192)

警語

1. 資料僅供參考，不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整，需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。